2: Staat van over te hevelen kredieten |
|---|
In de vastgestelde jaarrekening 2021 waren niet alle door de raad goedgekeurde kredieten op de juiste wijze opgenomen.
In de kolom overgeheveld uit 2021 staan de bedragen conform de jaarrekening 2021, in de kolom Correctie zijn de ontbrekende kredieten opgenomen.
FCL | Omschrijving | Overge-heveld uit 2021 | Correctie | Wijziging/ Nieuw 2022 | Werkelijk besteed 2022 | Restant krediet | Over te hevelen naar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 0: Bestuur en ondersteuning | ||||||||
701001 | Investering audio/video | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | |
703000 | Nieuwbouw Scouting | 38.557 | 0 | 0 | 12.367 | 26.190 | 0 | 1) |
704005 | Informatiebeleidsplan 2017 - 2020 | 102.422 | 886 | 0 | 9.090 | 94.218 | 94.218 | |
704009 | Optimalisatie Breehoek/Gemeentehuis | 2.616 | 0 | 0 | 0 | 2.616 | 2.616 | |
704013 | Laadpalen | 18.095 | 0 | 0 | 4.180 | 13.915 | 13.915 | |
704014 | VO Light Breehoek | 18.596 | 105.000 | 0 | 84.802 | 38.794 | 38.794 | |
704016 | Vervanging Airco's | 17.900 | 0 | 0 | 0 | 17.900 | 17.900 | |
704017 | Aanschaf laptops | 105.000 | 0 | 0 | 120.833 | -15.833 | 0 | 2) |
704019 | Vervanging hardware (servers) | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | |
706000 | Implementatie Belastingsamenwerking | 34.315 | 0 | 0 | 12.500 | 21.815 | 21.815 | |
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
721019 | Vervanging openbare verlichting | -1.982 | 55.500 | 0 | 0 | 53.518 | 53.518 | |
721029 | Uitvoeringsprogramma Centrumvisie | 26.740 | 0 | 500.000 | 16.125 | 510.615 | 510.615 | |
721033 | Herinrichting Eikenlaan 2019-2020 | 583.098 | 0 | 0 | 0 | 583.098 | 583.098 | |
721035 | Kruising Oosteinde-Ringbaan | 96.930 | 0 | 0 | 15.498 | 81.432 | 81.432 | |
721036 | Aanschaf 10 abri's | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | |
721037 | t Zwarte Land volledige wegreconstructie | 436.000 | 0 | 0 | 0 | 436.000 | 436.000 | |
721038 | Centrumvisie (Voorbereiding parkeerplaats) | 26.500 | 0 | 0 | 20.606 | 5.894 | 5.894 | |
721039 | Herinrichting Vlieterweg | 0 | 0 | 265.000 | 0 | 265.000 | 265.000 | |
721040 | Nido aanhanger | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | |
Programma 3: Economie | ||||||||
733000 | Stroomvoorziening markt Breehoek | 7.630 | 0 | 0 | 0 | 7.630 | 0 | 3) |
Programma 5: Sport, cultuur & recreatie | ||||||||
752001 | Verduurzaming sportpark | 38.920 | 0 | 0 | 10.000 | 28.920 | 28.920 | |
752002 | Kunstgrasvelden | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | |
Programma 7: Volksgezondheid en milieu | ||||||||
772060 | Riolering Vlieterweg | 0 | 0 | 589.735 | 0 | 589.735 | 589.735 | |
772250 | Vervanging mechanische riolering | 53.988 | 0 | 0 | 0 | 53.988 | 53.988 | |
772251 | Onderzoeken grondwaterbeleidsplan 2016-2017 | 67.902 | 0 | 0 | 0 | 67.902 | 67.902 | |
772252 | Uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidsplan | 191.688 | 1.637 | 0 | 0 | 193.325 | 193.325 | |
772253 | Aanleg watergang Lambalgerkeerkade | 137.585 | 0 | 0 | 20.731 | 116.854 | 116.854 | |
772254 | Vervanging riolering Eikenlaan 2019-2020 | 371.333 | 0 | 0 | 153.279 | 218.054 | 218.054 | |
772255 | Riolering Heijhorst Zuid | 21.200 | 0 | 0 | 0 | 21.200 | 21.200 | |
772256 | Mech/El deel gemalen 2019 | 9.449 | 0 | 0 | 0 | 9.449 | 0 | 4) |
772257 | Uitvoering BWKP - klimaatmaatregelen (jaarlijks) | 213.000 | 0 | 213.000 | 6.683 | 419.317 | 419.317 | |
772258 | Uitvoering grondwatermaatregelen (jaarlijks) | 133.000 | -1.637 | 133.000 | 4.958 | 259.406 | 259.406 | |
772259 | Vervangen gemaal BBB Boslaan - mech/el deel (2020) | 24.296 | 0 | 0 | 0 | 24.296 | 0 | 5) |
775003 | Bestemmingsplan uitbreiding begraafplaats | 10.360 | 0 | 0 | 0 | 10.360 | 0 | 6) |
775004 | Engineering begraafplaats Lambalgen | 25.000 | 0 | 0 | 30.841 | -5.841 | 0 | 7) |
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving & stedelijke vernieuwing | ||||||||
782006 | Voorbereidingskrediet 't Voort (nieuwe Koepel) | 5.406 | 19.354 | 0 | 0 | 24.760 | 24.760 | |
782007 | Voorbereidingskrediet Barneveldseweg | 11.349 | 0 | 0 | 3.349 | 8.000 | 8.000 | |
3.116.893 | 180.740 | 1.765.735 | 525.842 | 4.537.527 | 4.481.276 | |||
1) | De nieuwbouw van de Scouting is afgerond, de kosten vielen lager uit dan geraamd. | |||||||
2) | De aanschaf van de laptops, maar ook de projectbegeleiding en installatie vielen duurder uit dan eerder geraamd. In 2023 zullen hiervoor nog ongeveer 10.000 euro aan kosten worden gemaakt. | |||||||
3) | De werkzaamheden zijn volledig uitgevoerd en afgerond, de kosten vielen lager uit dan geraamd. | |||||||
4) | Deze werkzaamheden zijn afgerond. | |||||||
5) | Deze werkzaamheden zijn afgerond. | |||||||
6) | De procedure voor het bestemmingsplan is afgerond, het resterende krediet wordt niet meer gebruikt. | |||||||
7) | Doordat uitvoeringskosten naar voren zijn gehaald, is dit krediet in 2022 overschreden. In 2023 is een krediet van 900.000 beschikbaar voor de uitvoering. De verwachting is, dat door de naar voren gehaalde kosten in 2022 het krediet voor de uitvoering niet volledig zal worden gebruikt. | |||||||